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「股票的手续费」北向资金连续13日净流入 持续买买买意欲何为?这些个股获大幅加仓

来源:股票的手续费 浏览:4次 时间:2019-12-03

   12月2日,三大股指冲高回落,北向资金净买入37.73亿元,其中沪股通净流入21.27亿元,深股通净流入18.46亿元,已连续13个交易日净流入。


  11月大盘虽然未能站上3000点,北上资金却大幅净买入604.37亿元,创互联互通机制开通以来净买入额第三高,主要得益于11月26日MSCI大规模扩容,具体来看,持股数量增幅居首的是电子行业,紧跟其后的是有色金属、钢铁、采掘行业。电子股韦尔股份增持股数占流通股比例居首,历年数据显示北上资金在每年年底有抄底习惯,大消费类净买入额远超其它行业。

  11月北上资金净买入超600亿 周期性行业获大幅加仓

  北上资金大手笔买入后,沪指表现如何?从净买入前10的月份来看(除今年11月),次月沪指有6次出现上涨,上涨概率超过66%。如北上资金今年9月份净买入额创历史新高,次月沪指小幅上涨0.82%;2月份净买入额超600亿,次月沪指大幅上涨5.09%。

  从行业的持股数量来看,11月以来仅3行业遭北上资金小幅环比减仓,纺织服装行业持股数量降幅最大,为2.39%。从加仓行业来看,11月传统周期性行业罕见获北上资金加仓。

  具体来看,持股数量增幅居首的是电子行业,北上资金最新持股40.77亿股,环比加仓23.1%;紧跟其后的是有色金属、钢铁、采掘行业,持股数量环比分别增加21.27%、19.96%和14.62%。

  市场表现来看,环比加仓超10%的建筑材料行业指数11月涨幅最大,达到5.26%;其次的电子、钢铁指数涨幅均超过2%。

  从更长时间来看,8个行业连续6个月获北上资金加仓,包括建筑材料、传媒、家用电器等。

  贵州茅台11月遭北上资金净卖出逾11亿

  从活跃股来看,11月共有63股上榜前十大活跃股,其中41股获净买入,净买入股中家用电器、电子股居多。

  净买入额超15亿元个股共有5只,格力电器净买入额居首,高达27.25亿元,11月共上榜21次;其次是海康威视,11月共上榜16次,净买入额也高达16.88亿元;美的集团、五粮液及海尔智家净买入额分别为16.39亿元、16.36亿元及15.51亿元。

  净卖出个股中,恒瑞医药、洋河股份及贵州茅台北上资金净卖出金额均超过11亿元。

  贵州茅台在上周五跌3.98%,数据显示北上资金在2016年6月港交所首次公布持股明细时,持有贵州茅台7553万股。北上资金从2018年初开始加仓贵州茅台,至今年3月持股达到最高峰1.21亿股。达到高峰后北上资金从3月份开始连续减仓贵州茅台,由1.21亿股减至目前的9981万股,兑现资金超过200亿元。

  从全部陆股通成份股的持仓变动来看,735股11月环比获北上资金加仓,10股加仓超2个百分点。

  韦尔股份及卧龙电驱获加仓超3个百分点;紫金银行超过2.5个百分点;羚锐制药、大参林、浪潮信息均获加仓都超过2.3个百分点。当然,也有不少个股遭大比例减仓,如宏发股份获减仓超2个百分点;王府井、承德露露等减仓均超1.5个百分点。

  158股连续4个月 获北上资金加仓

  北上资金连续加仓股往往更值得关注。数据宝统计显示,北上资金连续四个月加仓158股,18股增持股数占流通股比例超4%。

  电子股韦尔股份增持股数占流通股比例居首,高达11.15%,股价11月内累计上涨12.11%。其次的通信股亿联网络,增持股数占流通股比例超10%,11月股价上涨19.41%。

  大参林、索菲亚、祁连山及双汇发展增持股数占流通股比例均超过6%,这4股除大参林外,其余3股11月份股价均有不同幅度上涨。以上158股中,9股增持股数占流通股比例虽然不高,但11月涨幅均超过20%,如新湖中宝、天邦股份、蓝思科技等。

  北上资金12月份是流入还是流出?数据宝统计显示,在过去5年除2015年外,其余4个年份里12月份北上资金均为净流入,其中2018年12月份北上资金净流入额超150亿元。由此不难发现,北上资金在每年年底有抄底习惯。

  从过去5年间12月份的活跃股成交额来看,4股每年都是净买入状态,分别是贵州茅台、格力电器、大族激光及平安银行。从过去5年间12月份合计净买入金额来看,8股净买入金额超10亿元。贵州茅台净买入额超55亿元,格力电器接近40亿元,招商银行、美的集团均超过20亿元。

  从行业来看,年底大消费类净买入额远超其它行业。家用电器5股均为净买入,合计净买入额居首接近85亿;其次的食品饮料合计净买入72.88亿元,净买入股以白酒股为主;另外,银行、非银金融合计净买入均超过20亿元。相反,建筑材料净卖出额居首,通信、计算机股净卖出额也较高。(证券时报)

  北向资金持续流入 大金融大消费高科技又被“买买买”

  北向资金的流入主要还是流向大金融、大消费领域。值得一提的是,部分高科技领域同样获得了北向资金关注。分析人士指出,增量资金流入是中长期利好,加之上述板块关注度较高,投资者可从其中逢低关注潜力标的。

  大金融:北向资金积极加仓

  从近期北向资金流向看,中国平安、招商银行、农业银行、平安银行、工商银行等大金融股备受关注。就大金融板块而言,目前估值仍处历史低位,资金流入有望抬升将其估值水平。

  对于银行股,东方证券分析师唐子佩指出,随着险资、银行理财等长期资金不断入市,市场短期行为预计将逐步得到修正,银行股估值也将逐步修复。岁末年初由于险资及银行理财等长线资金会做新一年的资产配置计划,银行股是其偏好所在,板块增量资金将较多,估值修复逻辑强。

  华泰证券也表示,站在当前时点,看好银行股投资价值。上市银行基本面稳健创造了悲观预期修复的机会,而市场增量投资者偏好银行则构建了长期的投资价值。看好资产负债调整动能较强银行、优质中小银行、零售和财富管理型银行,从稳健回报角度关注高确定性、高股息率的大行,建议关注常熟银行、招商银行、光大银行、平安银行、成都银行。

  中国已是全球第二大寿险市场,随着健康中国战略的推出,医疗、养老等需求快速增长,市场发展仍具潜力。华泰证券分析师沈娟认为,以价值增长作为战略目标的大型险企具有广阔的发展空间。此外,在对外开放的大环境下,深入县域发展的大型险企有望减缓外资进入带来的直接冲击,行业有望在良性竞争的催化下实现转型升级。个股关注行业优秀龙头标的,中国人寿、新华保险。

  大消费:高盈利行业龙头成关注对象

  在大消费众多细分领域中,北向资金对家用电器、白酒等板块青睐有加。

  就家用电器行业来看,一直是外资关注的焦点,不仅是北向资金,同时QFII对其也有较高的关注度。国盛证券分析师鞠兴海认为,行业的估值优势与提升空间需关注。家电龙头低估值,高盈利,现金流充沛。目前在消费品板块中,横向比较看,家电公司的估值整体处于较低水平,家电净资产收益率仅次于食品饮料,现金流充沛,投资价值大。此外,低估值与业绩确定性预期有望带来板块第四季度的估值切换,催化剂可能是外资不断流入。

  国联证券分析师钱建表示,基于家用电器行业竞争格局的寡头效应,投资机会来自于寡头的份额与净利润率双提升,寡头垄断时代将会导致赢家的价值更为提高,故策略之一就是投资行业寡头。此外,就是选择品类创新能力与渠道能力强的企业。建议关注美的集团、格力电器、海尔智家、老板电器、苏泊尔、莱克电气。

  从确定性来看,高端白酒仍然是食品饮料行业的首选,部分个股估值已回落至合理区间以下,建议年底积极配置。有行业分析师指出,临近年底,资金调仓、估值切换等不确定性因素增加,白酒企业如遇股价波动,正是新年布局良机。建议持有品牌力强、改革势能不断释放的高端酒贵州茅台、五粮液、泸州老窖,优选全国化潜力大的次高端品牌山西汾酒等。

  高科技:半导体业景气度迎来反转

  在近段时间北向资金加仓的个股中,对科技股的关注度明显提升。从布局个股来看,半导体板块关注度较高,此外,细分领域大市值龙头亦是北向资金关注的重点。

  可以看到的是,半导体行业热度明显上升,提升自主可控程度,国产替代成为板块上涨重要逻辑。虽然贸易冲突短期对国内半导体企业造成一定的不利影响,但长期来看,经过此次贸易冲动,国内企业有意调整供应链以分散风险,给国内半导体企业更多机会。同时在国家政策扶持引导下,国内企业自主创新能力会进一步提升。行业人士表示,国产半导体在2022年之前仍然处于整体20%增速的较好环境之中,并会在外部因素倒逼下加速国产替代。看好具备进口替代的的国内相关芯片龙头企业,看好其长期受益于国内市场及大中华FAB红利的发展逻辑。

  从产业来看,随着国内外半导体龙头业绩的率先回暖,有行业人士认为半导体景气度已迎来反转。整体来看,在国产替代+景气拐点+大基金二期等催化剂背景下,半导体行业值得投资者长期关注。细分领域来看,建议关注包括模拟射频芯片领域圣邦股份、卓胜微;指纹、摄像头芯片领域汇顶科技、韦尔股份;功率半导体闻泰科技;存储芯片领域兆易创新、北京君正;设备领域北方华创、中微公司等。(金融投资报)

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